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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
AN Terrains | 49 349.00 | 15 359.00 | 33 991.00 | 49 349.00 |
AP Constructions | 1 481 272.00 | 412 988.00 | 1 068 284.00 | 1 481 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 016.00 | 1 191 952.00 | 759 064.00 | 1 951 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 983.00 | 99 210.00 | 44 773.00 | 143 983.00 |
AX Avances et acomptes | 200 554.00 | | 200 554.00 | 200 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 786.00 | 1 722 802.00 | 2 108 985.00 | 3 831 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 670.00 | | 227 670.00 | 227 670.00 |
BN En cours de production de biens | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
BT Marchandises | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 598.00 | 58 497.00 | 753 101.00 | 811 598.00 |
BZ Autres créances | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CF Disponibilités | 349 495.00 | | 349 495.00 | 349 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 787.00 | 58 497.00 | 1 611 291.00 | 1 669 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 574.00 | 1 781 298.00 | 3 720 275.00 | 5 501 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 856.00 | 122 514.00 | | 128 856.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 234.00 | 1 165 234.00 | | 1 165 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 050.00 | 456 341.00 | | 848 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 261.00 | 1 854 090.00 | | 53 261.00 |
DK Provisions réglementées | 4 149.00 | 59 381.00 | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 551.00 | 1 913 471.00 | | 2 309 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 993.00 | 260 401.00 | | 200 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 050.00 | 917 050.00 | | 417 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 548.00 | 465 228.00 | | 604 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 835.00 | 130 187.00 | | 187 835.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 97.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 724.00 | 1 772 964.00 | | 1 410 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 275.00 | 3 686 435.00 | | 3 720 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 884.00 | 1 572 215.00 | | 1 269 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 963 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 963 251.00 | |
FM Production stockée | | | 4 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120.00 | 2 809.00 | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | 2 809.00 | | 6 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 990.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | 1 819.00 | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 089.00 | 301 824.00 | | 366 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 994.00 | 4 091 004.00 | | 5 981 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 944.00 | 3 634 662.00 | | 5 133 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 050.00 | 456 341.00 | | 848 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 708.00 | | | 1 511 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 719 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 415.00 | | | 1 508 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 708.00 | 211 093.00 | | 1 511 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 415.00 | 211 093.00 | | 1 508 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 149.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
6T Sur comptes clients | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 168.00 | | 4 672.00 | 63 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 168.00 | 4 149.00 | 4 672.00 | 63 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 741 402.00 | 741 402.00 | | 741 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
VB T. V. A. | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 604.00 | 912 290.00 | 314.00 | 912 604.00 |