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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 796.00 | | 143 796.00 | 143 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 600.00 | 139 263.00 | 29 337.00 | 168 600.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 471.00 | 139 263.00 | 173 208.00 | 312 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
072 Créances – Autres | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
084 Disponibilités | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 494.00 | | 77 494.00 | 77 494.00 |
110 Total général Actif | 389 965.00 | 139 263.00 | 250 701.00 | 389 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 163.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 491.00 | 232 713.00 | | 226 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 930.00 | 10 431.00 | | 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 421.00 | 249 144.00 | | 233 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 920.00 | 73 694.00 | | 54 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 871.00 | -8 986.00 | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 106 346.00 | 109 284.00 | | 106 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 102.00 | 7 247.00 | | 7 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 857.00 | 49 209.00 | | 37 857.00 |
252 Charges sociales | 14 397.00 | 16 024.00 | | 14 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 486.00 | 8 798.00 | | 7 486.00 |
262 Autres charges | 7 560.00 | 10 204.00 | | 7 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 538.00 | 265 474.00 | | 236 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 118.00 | -16 329.00 | | -3 118.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 144.00 | -16 329.00 | | -4 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 791.00 | | | 308 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |