| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 335.00 | 841 038.00 | 19 297.00 | 860 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 873.00 | 153 330.00 | 43 543.00 | 196 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 586.00 | 1 001 802.00 | 78 784.00 | 1 080 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BP En cours de production de services | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
BZ Autres créances | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
CF Disponibilités | 281 775.00 | | 281 775.00 | 281 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 892.00 | | 596 892.00 | 596 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 479.00 | 1 001 802.00 | 675 677.00 | 1 677 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 518.00 | | | 191 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
DL TOTAL (I) | 295 945.00 | | | 295 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 081.00 | | | 212 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 808.00 | | | 123 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 732.00 | | | 379 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 677.00 | | | 675 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 149.00 | | | 359 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 559.00 | | 1 054 559.00 | 1 054 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 559.00 | | 1 054 559.00 | 1 054 559.00 |
FM Production stockée | | | -18 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 41 000.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823.00 | 44 134.00 | | 3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | 18 594.00 | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | 13 445.00 | | 11 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 838.00 | 1 052 192.00 | | 1 039 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 411.00 | 990 799.00 | | 979 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 427.00 | 61 392.00 | | 60 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 872.00 | | 37 755.00 | 1 054 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 1 080 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 1 057 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 493.00 | | 37 755.00 | 1 031 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 081.00 | 31 612.00 | 11 891.00 | 982 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 293.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 939.00 | 31 320.00 | 11 891.00 | 974 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 081.00 | 212 081.00 | | 212 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 261.00 | 40 261.00 | | 40 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 240 624.00 | 240 624.00 | | 240 624.00 |
VB T. V. A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 730.00 | 20 147.00 | 20 583.00 | 40 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 164.00 | 292 219.00 | 15 945.00 | 308 164.00 |
VW T.V.A. | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 732.00 | 359 149.00 | 20 583.00 | 379 732.00 |