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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 238.00 | 56 935.00 | 4 303.00 | 61 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 468.00 | 80 589.00 | 55 879.00 | 136 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 257.00 | | 3 044 257.00 | 3 044 257.00 |
BZ Autres créances | 348 925.00 | | 348 925.00 | 348 925.00 |
CF Disponibilités | 1 065 389.00 | | 1 065 389.00 | 1 065 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 326.00 | | 4 460 326.00 | 4 460 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 794.00 | 80 589.00 | 4 516 205.00 | 4 596 794.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 337 831.00 | 76 619.00 | | 337 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 642.00 | 461 212.00 | | 156 642.00 |
DL TOTAL (I) | 581 968.00 | 625 326.00 | | 581 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 340.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 992.00 | 119 480.00 | | 587 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 378.00 | 2 920 985.00 | | 3 142 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 140.00 | 122 588.00 | | 164 140.00 |
EA Autres dettes | 39 568.00 | 17 921.00 | | 39 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 236.00 | 3 181 314.00 | | 3 934 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 205.00 | 3 806 640.00 | | 4 516 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 236.00 | 3 181 314.00 | | 3 934 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 340.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 595.00 | | 2 541.00 | 242 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 668.00 | 13 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 668.00 | 136 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 351.00 | | 2 541.00 | 82 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 244.00 | | | 122 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 778.00 | 2 811.00 | | 77 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 778.00 | 2 811.00 | | 77 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 378.00 | 3 142 378.00 | | 3 142 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 257.00 | 3 044 257.00 | | 3 044 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VC Groupe et associés | 302 093.00 | 302 093.00 | | 302 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 513.00 | 3 394 937.00 | 13 576.00 | 3 408 513.00 |
VW T.V.A. | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 236.00 | 3 934 236.00 | | 3 934 236.00 |