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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
AH Fonds commercial | 845 964.00 | | 845 964.00 | 845 964.00 |
AP Constructions | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 584.00 | 355 145.00 | 92 439.00 | 447 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 458.00 | 411 642.00 | 1 081 816.00 | 1 493 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 162.00 | 45 968.00 | 243 194.00 | 289 162.00 |
BZ Autres créances | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
CF Disponibilités | 418 663.00 | | 418 663.00 | 418 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 709.00 | 45 968.00 | 933 741.00 | 979 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 167.00 | 457 610.00 | 2 015 557.00 | 2 473 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 617.00 | 1 177 019.00 | | 1 272 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 413.00 | 95 598.00 | | 101 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 030.00 | 1 327 617.00 | | 1 429 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 163.00 | 135 301.00 | | 103 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 7 871.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 169.00 | 27 645.00 | | 45 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 954.00 | 219 408.00 | | 185 954.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | 384.00 | | 4 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 240.00 | 231 860.00 | | 239 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 528.00 | 622 468.00 | | 586 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 557.00 | 1 950 085.00 | | 2 015 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 944.00 | 519 419.00 | | 508 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 112.00 | | 175 245.00 | 1 359 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 900.00 | 1 493 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 900.00 | 602 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 013.00 | | 175 045.00 | 468 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 200.00 | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 140.00 | 41 091.00 | 4 590.00 | 375 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 706.00 | 41 091.00 | 4 590.00 | 341 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 514.00 | 32 687.00 | 33 233.00 | 46 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 514.00 | 32 687.00 | 33 233.00 | 46 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 514.00 | 32 687.00 | 33 233.00 | 46 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 687.00 | 33 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 240.00 | 239 240.00 | | 239 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 289 162.00 | 289 162.00 | | 289 162.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 163.00 | 25 579.00 | 77 584.00 | 103 163.00 |
VI Groupe et associés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 445.00 | 422 445.00 | | 422 445.00 |
VW T.V.A. | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 527.00 | 508 943.00 | 77 584.00 | 586 527.00 |