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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 223.00 | 10 889.00 | 333.00 | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 015.00 | 16 834.00 | 6 181.00 | 23 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 203.00 | 27 723.00 | 43 480.00 | 71 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
BZ Autres créances | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CF Disponibilités | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 541.00 | | 211 541.00 | 211 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 744.00 | 27 723.00 | 255 021.00 | 282 744.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 339.00 | -13 675.00 | | -18 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | -4 664.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 159 924.00 | 159 161.00 | | 159 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 99.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 7 104.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 287.00 | 43 303.00 | | 24 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 620.00 | 117 987.00 | | 66 620.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 3 150.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 097.00 | 171 642.00 | | 95 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 021.00 | 330 803.00 | | 255 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 097.00 | 171 642.00 | | 95 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 99.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 876.00 | | 23 244.00 | 68 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 917.00 | 36 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 917.00 | 71 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 667.00 | | 1 348.00 | 21 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 986.00 | | 21 896.00 | 35 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 233.00 | 5 490.00 | | 22 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 289.00 | 1 600.00 | | 9 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 3 890.00 | | 12 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
UX Autres créances clients | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 525.00 | 187 475.00 | 31 050.00 | 218 525.00 |
VW T.V.A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |