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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 486.00 | 94.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 611.00 | 41 250.00 | 6 361.00 | 47 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 148.00 | 43 736.00 | 63 412.00 | 107 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 065.00 | | 163 065.00 | 163 065.00 |
BZ Autres créances | 375 618.00 | 3 908.00 | 371 710.00 | 375 618.00 |
CF Disponibilités | 337 591.00 | | 337 591.00 | 337 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 234.00 | 3 908.00 | 921 326.00 | 925 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 383.00 | 47 644.00 | 984 739.00 | 1 032 383.00 |
CU Autres participations | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 314 697.00 | 335 069.00 | | 314 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 569.00 | 79 628.00 | | 119 569.00 |
DL TOTAL (I) | 474 967.00 | 455 397.00 | | 474 967.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 121.00 | 664 917.00 | | 251 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 075.00 | 116 463.00 | | 99 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 3 850.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 772.00 | 785 234.00 | | 359 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 739.00 | 1 240 631.00 | | 984 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 772.00 | 785 234.00 | | 359 772.00 |