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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 001.00 | 55 956.00 | 15 045.00 | 71 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 223.00 | 303 010.00 | 153 213.00 | 456 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 336.00 | 358 967.00 | 754 369.00 | 1 113 336.00 |
BT Marchandises | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 857.00 | | 402 857.00 | 402 857.00 |
CF Disponibilités | 548 536.00 | | 548 536.00 | 548 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 470.00 | | 994 470.00 | 994 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 806.00 | 358 967.00 | 1 748 839.00 | 2 107 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 619.00 | 1 164 867.00 | | 1 369 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 467.00 | 204 751.00 | | 189 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 586.00 | 1 386 119.00 | | 1 575 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 172.00 | 55 657.00 | | 30 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 423.00 | 25 093.00 | | 27 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 871.00 | 91 513.00 | | 103 871.00 |
EA Autres dettes | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 254.00 | 172 263.00 | | 173 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 839.00 | 1 558 382.00 | | 1 748 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 254.00 | 172 263.00 | | 173 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 198.00 | | 46 138.00 | 1 067 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 086.00 | | 46 138.00 | 481 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 590.00 | 59 377.00 | | 299 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 590.00 | 59 377.00 | | 299 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VI Groupe et associés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
VW T.V.A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 254.00 | 173 254.00 | | 173 254.00 |