| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 030.00 | 36 135.00 | 6 895.00 | 43 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 784.00 | 39 093.00 | 115 690.00 | 154 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 951.00 | | 2 797 951.00 | 2 797 951.00 |
BZ Autres créances | 247 488.00 | | 247 488.00 | 247 488.00 |
CF Disponibilités | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 330.00 | | 3 116 330.00 | 3 116 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 113.00 | 39 093.00 | 3 232 020.00 | 3 271 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 819.00 | 2 457.00 | | 4 819.00 |
DG Autres réserves | 81 877.00 | 37 000.00 | | 81 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 591.00 | 47 239.00 | | 55 591.00 |
DL TOTAL (I) | 149 787.00 | 94 196.00 | | 149 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 12 777.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 637.00 | 215 085.00 | | 352 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 684.00 | 554 018.00 | | 844 684.00 |
EA Autres dettes | 1 881 882.00 | 714 990.00 | | 1 881 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 233.00 | 1 496 871.00 | | 3 082 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 020.00 | 1 591 067.00 | | 3 232 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 233.00 | 1 496 871.00 | | 3 082 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 934.00 | | 2 134 934.00 | 2 134 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 934.00 | | 2 134 934.00 | 2 134 934.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 791.00 | 5 352.00 | | 7 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -511.00 | 135.00 | | -511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -511.00 | 135.00 | | -511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -135.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 551.00 | 5 258.00 | | -7 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 934.00 | 2 371 236.00 | | 2 134 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 343.00 | 2 323 997.00 | | 2 079 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 591.00 | 47 239.00 | | 55 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 252.00 | | 2 532.00 | 152 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | | | 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 264.00 | | 2 532.00 | 106 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 023.00 | 13 070.00 | | 26 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 800.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 958.00 | 12 177.00 | | 23 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 637.00 | 352 637.00 | | 352 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 699.00 | 215 699.00 | | 215 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 710.00 | 259 710.00 | | 259 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 882.00 | 1 881 882.00 | | 1 881 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 951.00 | 2 797 951.00 | | 2 797 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 884.00 | 3 154 884.00 | | 3 154 884.00 |
VW T.V.A. | 368 031.00 | 368 031.00 | | 368 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 233.00 | 3 082 233.00 | | 3 082 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 701.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 218.00 | 38 038.00 | | 34 218.00 |
ST Autres comptes | 118 199.00 | 84 677.00 | | 118 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 206.00 | 35 149.00 | | 31 206.00 |
YT Sous‐traitance | 291 764.00 | 508 440.00 | | 291 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 701.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 238.00 | 490 562.00 | | 451 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 826.00 | 122 220.00 | | 52 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 387.00 | 666 304.00 | | 475 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |