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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 529.00 | 1 197.00 | 1 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 999.00 | 529.00 | 514 470.00 | 514 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 707.00 | | 94 707.00 | 94 707.00 |
BZ Autres créances | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 053.00 | | 201 053.00 | 201 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 052.00 | 529.00 | 715 523.00 | 716 052.00 |
CU Autres participations | 501 016.00 | | 501 016.00 | 501 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 268.00 | 228 442.00 | | 240 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 515.00 | 11 826.00 | | 25 515.00 |
DK Provisions réglementées | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
DL TOTAL (I) | 419 851.00 | 394 336.00 | | 419 851.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 609.00 | 40 074.00 | | 27 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 846.00 | 154 121.00 | | 187 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 210.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 417.00 | 70 259.00 | | 49 417.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 672.00 | 266 664.00 | | 295 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 523.00 | 661 001.00 | | 715 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 118.00 | | 269 118.00 | 269 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 118.00 | | 269 118.00 | 269 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 536.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 16 186.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -16 186.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 318.00 | -10 587.00 | | -10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 968.00 | 268 654.00 | | 277 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 454.00 | 256 828.00 | | 252 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 515.00 | 11 826.00 | | 25 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 155.00 | | 5 845.00 | 509 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 155.00 | | 4 118.00 | 509 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
UX Autres créances clients | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 609.00 | 8 371.00 | 19 238.00 | 27 609.00 |
VI Groupe et associés | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VP Divers | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 577.00 | 196 319.00 | 12 257.00 | 208 577.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 672.00 | 276 434.00 | 19 238.00 | 295 672.00 |