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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 864 900.00 | | 864 900.00 | 864 900.00 |
AP Constructions | 157 122.00 | 101 797.00 | 55 325.00 | 157 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 9 247.00 | 1 020.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 081.00 | 28 931.00 | 2 150.00 | 31 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 212.00 | 140 817.00 | 926 395.00 | 1 067 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BT Marchandises | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 144 543.00 | | 144 543.00 | 144 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 665.00 | | 423 665.00 | 423 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 877.00 | 140 817.00 | 1 350 060.00 | 1 490 877.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 045.00 | 307 135.00 | | 403 045.00 |
DH Report à nouveau | 684 771.00 | 684 771.00 | | 684 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 941.00 | 100 910.00 | | 89 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 757.00 | 1 147 816.00 | | 1 232 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489.00 | 4 595.00 | | 3 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 074.00 | 58 853.00 | | 68 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 092.00 | 45 988.00 | | 38 092.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | 2 049.00 | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 304.00 | 189 820.00 | | 117 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 060.00 | 1 337 637.00 | | 1 350 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |