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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 702.00 | 200 183.00 | 32 519.00 | 232 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 379.00 | 131 812.00 | 82 567.00 | 214 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 681.00 | 332 906.00 | 173 776.00 | 506 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 614.00 | | 400 614.00 | 400 614.00 |
BZ Autres créances | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CF Disponibilités | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 778.00 | | 719 778.00 | 719 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 459.00 | 332 906.00 | 893 554.00 | 1 226 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 063.00 | 302 215.00 | | 410 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 220.00 | 182 848.00 | | 115 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 707.00 | | |
DL TOTAL (I) | 580 283.00 | 541 770.00 | | 580 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 934.00 | 36 982.00 | | 24 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 217.00 | 30 952.00 | | 23 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | 184 561.00 | | 76 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 066.00 | 278 074.00 | | 181 066.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | 1 199.00 | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 271.00 | 531 767.00 | | 313 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 554.00 | 1 073 536.00 | | 893 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 899.00 | 507 220.00 | | 296 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 1 665 487.00 | | 1 665 487.00 | 1 665 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 798.00 | | 1 665 798.00 | 1 665 798.00 |
FM Production stockée | | | -6 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 563.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | 881.00 | | 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | 3 120.00 | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | 3 120.00 | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | -1 906.00 | | 3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | 71 161.00 | | 33 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 491.00 | 1 703 669.00 | | 1 662 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 271.00 | 1 520 821.00 | | 1 547 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 220.00 | 182 848.00 | | 115 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 630.00 | 6 069.00 | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 176.00 | | 6 506.00 | 500 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 665.00 | | 6 416.00 | 440 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 90.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 342.00 | 39 563.00 | | 293 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 432.00 | 39 563.00 | | 292 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 400 614.00 | | | 400 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 546.00 | 8 174.00 | 16 372.00 | 24 546.00 |
VI Groupe et associés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
VP Divers | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 819.00 | 500 329.00 | 12 490.00 | 512 819.00 |
VW T.V.A. | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 271.00 | 296 899.00 | 16 372.00 | 313 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 390.00 | 7 986.00 | | 9 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 394.00 | 37 106.00 | | 26 394.00 |
ST Autres comptes | 246 240.00 | 221 017.00 | | 246 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 383.00 | 125 673.00 | | 133 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 337.00 | 25 732.00 | | 19 337.00 |
YT Sous‐traitance | 285 250.00 | 273 422.00 | | 285 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 473.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 990.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 131.00 | 10 976.00 | | 12 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 027.00 | 311 669.00 | | 269 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 811.00 | 132 423.00 | | 125 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 269.00 | 664 691.00 | | 691 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |