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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 435.00 | 54 207.00 | 228.00 | 54 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 862.00 | 329 091.00 | 91 770.00 | 420 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 699.00 | 383 298.00 | 3 376 401.00 | 3 759 699.00 |
BT Marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 969.00 | | 1 321 969.00 | 1 321 969.00 |
BZ Autres créances | 201 280.00 | | 201 280.00 | 201 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 723.00 | | 202 723.00 | 202 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 105.00 | | 1 898 105.00 | 1 898 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 804.00 | 383 298.00 | 5 274 506.00 | 5 657 804.00 |
CU Autres participations | 3 184 265.00 | | 3 184 265.00 | 3 184 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 410 914.00 | 3 000 000.00 | | 3 410 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 507.00 | 76 735.00 | | 100 507.00 |
DH Report à nouveau | -1 544 059.00 | 4 279.00 | | -1 544 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 971.00 | 475 435.00 | | 1 950 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 425.00 | 3 556 448.00 | | 3 959 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 027.00 | 126 713.00 | | 61 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 635.00 | 34 412.00 | | 111 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 287.00 | 380 786.00 | | 297 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 864.00 | 757 599.00 | | 798 864.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | 8 533.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 127.00 | 1 308 042.00 | | 1 275 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 505.00 | 4 904 444.00 | | 5 274 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 600.00 | | 2 883 600.00 | 2 883 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 600.00 | | 2 883 600.00 | 2 883 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 358.00 | |
GE Autres charges | | | 35 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 044 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 922 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 677.00 | 22 500.00 | | 33 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 677.00 | 22 500.00 | | 33 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 076.00 | 46 520.00 | | 21 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 076.00 | 46 646.00 | | 21 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 602.00 | -24 146.00 | | 12 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 604.00 | -67 147.00 | | -15 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 818.00 | 3 926 679.00 | | 5 020 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 847.00 | 3 451 244.00 | | 3 069 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 971.00 | 475 435.00 | | 1 950 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 145.00 | | 137 720.00 | 3 703 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 165.00 | 3 759 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 166.00 | 420 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 656.00 | | 43 372.00 | 458 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 054.00 | | 94 348.00 | 3 190 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 031.00 | 72 358.00 | 60 091.00 | 371 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 824.00 | 72 358.00 | 60 091.00 | 316 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 287.00 | 297 287.00 | | 297 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 764.00 | 293 764.00 | | 293 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 969.00 | 1 321 969.00 | | 1 321 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VC Groupe et associés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 027.00 | 31 727.00 | 29 300.00 | 61 027.00 |
VI Groupe et associés | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
VP Divers | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 723.00 | 202 723.00 | | 202 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 110.00 | 1 725 972.00 | 100 138.00 | 1 826 110.00 |
VW T.V.A. | 293 374.00 | 293 374.00 | | 293 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 127.00 | 1 245 827.00 | 29 300.00 | 1 275 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |