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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 014.00 | 14 530.00 | 2 485.00 | 17 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 212.00 | 52 788.00 | 15 424.00 | 68 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 307.00 | 68 127.00 | 137 180.00 | 205 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
BN En cours de production de biens | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 825.00 | | 122 825.00 | 122 825.00 |
BZ Autres créances | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 171.00 | | 275 171.00 | 275 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 477.00 | 68 127.00 | 412 350.00 | 480 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 996.00 | 86 682.00 | | 98 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 778.00 | 12 315.00 | | 44 778.00 |
DL TOTAL (I) | 160 274.00 | 115 496.00 | | 160 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 863.00 | 120 674.00 | | 82 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | 10 703.00 | | 15 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 190.00 | 10 422.00 | | 23 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 195.00 | 80 941.00 | | 65 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 426.00 | 60 435.00 | | 57 426.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | 3 092.00 | | 7 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 076.00 | 288 671.00 | | 252 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 350.00 | 404 167.00 | | 412 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 038.00 | | 4 655.00 | 209 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 13 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386.00 | 205 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 378.00 | 85 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 899.00 | | 4 705.00 | 88 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 629.00 | | -50.00 | 13 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 263.00 | 12 243.00 | 8 378.00 | 64 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | 12 243.00 | 8 378.00 | 63 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 863.00 | 23 388.00 | 59 475.00 | 82 863.00 |
VI Groupe et associés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VP Divers | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 915.00 | 158 131.00 | 3 784.00 | 161 915.00 |
VW T.V.A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 885.00 | 169 410.00 | 59 475.00 | 228 885.00 |