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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 978.00 | | 1 189 978.00 | 1 189 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 736.00 | 135 311.00 | 46 425.00 | 181 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 361.00 | 136 241.00 | 1 254 120.00 | 1 390 361.00 |
BT Marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 033.00 | 45 948.00 | 347 085.00 | 393 033.00 |
BZ Autres créances | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
CF Disponibilités | 182 767.00 | | 182 767.00 | 182 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 077.00 | 45 948.00 | 620 129.00 | 666 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 438.00 | 182 189.00 | 1 874 249.00 | 2 056 438.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 545.00 | | | 841 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
DG Autres réserves | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 012.00 | | | 1 311 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 172.00 | | | 266 172.00 |
EA Autres dettes | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 453.00 | | | 176 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 237.00 | | | 563 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 249.00 | | | 1 874 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 237.00 | | | 563 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 1 275 033.00 | | 1 275 033.00 | 1 275 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 733.00 | | 1 275 733.00 | 1 275 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 071.00 | | | 1 451 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 105.00 | | | 1 403 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 033.00 | | 21 328.00 | 1 369 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 098.00 | | | 1 190 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 515.00 | | 21 221.00 | 160 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 609.00 | | 107.00 | 17 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 701.00 | 21 540.00 | | 114 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 771.00 | 21 540.00 | | 113 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 453.00 | 176 453.00 | | 176 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 312 197.00 | 312 197.00 | | 312 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VI Groupe et associés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 927.00 | 482 711.00 | 8 217.00 | 490 927.00 |
VW T.V.A. | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 237.00 | 563 237.00 | | 563 237.00 |