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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 773.00 | 18 447.00 | 11 327.00 | 29 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 723.00 | 19 877.00 | 2 386 847.00 | 2 406 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 2 156 451.00 | | 2 156 451.00 | 2 156 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 275.00 | | 2 185 275.00 | 2 185 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 998.00 | 19 877.00 | 4 572 122.00 | 4 591 998.00 |
CU Autres participations | 2 375 520.00 | | 2 375 520.00 | 2 375 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 749 157.00 | 3 026 924.00 | | 3 749 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 197.00 | 722 233.00 | | 783 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 455.00 | 3 750 257.00 | | 4 533 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | 4 933.00 | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 13 358.00 | | 19 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 553.00 | 10 456.00 | | 12 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 667.00 | 28 748.00 | | 38 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 122.00 | 3 779 005.00 | | 4 572 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 667.00 | 28 748.00 | | 38 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 410.00 | | 1 979.00 | 2 405 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 2 406 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 31 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 890.00 | | 1 979.00 | 29 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 520.00 | | | 2 375 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 9 205.00 | 666.00 | 11 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 338.00 | 9 205.00 | 666.00 | 11 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VP Divers | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |