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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 782.00 | 121 985.00 | 64 797.00 | 186 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 392.00 | 58 329.00 | 273 063.00 | 331 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 226.00 | 180 313.00 | 519 913.00 | 700 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 190 614.00 | | 190 614.00 | 190 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 331.00 | | 390 331.00 | 390 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 557.00 | 180 313.00 | 910 244.00 | 1 090 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 457 933.00 | 354 498.00 | | 457 933.00 |
DH Report à nouveau | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 923.00 | 103 435.00 | | 84 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 013.00 | 15 280.00 | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 580 503.00 | 499 848.00 | | 580 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 840.00 | 71 550.00 | | 188 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 024.00 | 23 398.00 | | 48 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 985.00 | 24 414.00 | | 28 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 464.00 | 61 427.00 | | 63 464.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 418.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 740.00 | 181 208.00 | | 329 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 243.00 | 681 056.00 | | 910 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 298.00 | | 289 876.00 | 228 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 867.00 | 41 446.00 | | 138 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 867.00 | 41 446.00 | | 138 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 840.00 | 28 361.00 | 114 194.00 | 188 840.00 |
VP Divers | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 408.00 | 87 356.00 | 12 052.00 | 99 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 740.00 | 169 261.00 | 114 194.00 | 329 740.00 |