| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 607.00 | 8 436.00 | 171.00 | 8 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 124.00 | 24 953.00 | 70 171.00 | 95 124.00 |
BT Marchandises | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398 950.00 | | 398 950.00 | 398 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 747.00 | | 540 747.00 | 540 747.00 |
BZ Autres créances | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 653.00 | | 1 043 653.00 | 1 043 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 777.00 | 24 953.00 | 1 113 824.00 | 1 138 777.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 300.00 | 70 000.00 | | 34 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DG Autres réserves | | 43 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 751.00 | -15 320.00 | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | 48 769.00 | 103 990.00 | | 48 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 781.00 | 646.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 421.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 924.00 | 236 595.00 | | 456 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 093.00 | 260 080.00 | | 494 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 952.00 | 62 448.00 | | 35 952.00 |
EA Autres dettes | 70 302.00 | 122.00 | | 70 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 055.00 | 579 312.00 | | 1 065 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 824.00 | 683 302.00 | | 1 113 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 131.00 | 342 717.00 | | 608 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 152.00 | -161.00 | 2 196 991.00 | 2 197 152.00 |
FG Production vendue services | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 506.00 | -161.00 | 2 374 345.00 | 2 374 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 635.00 | 11 433.00 | | 17 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 3 826.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 3 826.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -3 826.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 325.00 | 2 023 634.00 | | 2 402 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 574.00 | 2 038 954.00 | | 2 387 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 751.00 | -15 320.00 | | 14 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 901.00 | | 222.00 | 94 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 222.00 | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 872.00 | 80.00 | | 24 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 51.00 | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 794.00 | 29.00 | | 14 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 093.00 | 494 093.00 | | 494 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 302.00 | 70 302.00 | | 70 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 540 747.00 | 540 747.00 | | 540 747.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VP Divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 756.00 | 557 756.00 | | 557 756.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 131.00 | 608 131.00 | | 608 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 1 901.00 | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 210.00 | 3 589.00 | | 9 210.00 |
ST Autres comptes | 45 040.00 | 39 600.00 | | 45 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 600.00 | | |
YT Sous‐traitance | 772.00 | | | 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 1 553.00 | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | 3 453.00 | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 134.00 | 401 708.00 | | 475 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 526.00 | 175 515.00 | | 219 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 022.00 | 46 788.00 | | 55 022.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |