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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 081.00 | 183 294.00 | 70 787.00 | 254 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 674.00 | 20 801.00 | 15 873.00 | 36 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 585.00 | 204 925.00 | 86 660.00 | 291 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
BZ Autres créances | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CF Disponibilités | 253 749.00 | | 253 749.00 | 253 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 172.00 | | 398 172.00 | 398 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 757.00 | 204 925.00 | 484 832.00 | 689 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 689.00 | 5 725.00 | | 7 689.00 |
DG Autres réserves | 99 895.00 | 79 069.00 | | 99 895.00 |
DH Report à nouveau | | -7 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 277.00 | 46 394.00 | | 36 277.00 |
DL TOTAL (I) | 288 861.00 | 269 084.00 | | 288 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 887.00 | 142 361.00 | | 116 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 235.00 | 25 252.00 | | 42 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 55 903.00 | | 21 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907.00 | 15 032.00 | | 14 907.00 |
EA Autres dettes | | 8 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 971.00 | 247 464.00 | | 195 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 832.00 | 516 548.00 | | 484 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 455.00 | 50 470.00 | | 154 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 625.00 | 50 470.00 | | 153 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
UX Autres créances clients | 128 135.00 | 128 135.00 | | 128 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 887.00 | 25 735.00 | 74 618.00 | 116 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VP Divers | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 423.00 | 144 423.00 | | 144 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 971.00 | 104 819.00 | 74 618.00 | 195 971.00 |