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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 37.00 | 183.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 422.00 | 1 870.00 | 6 551.00 | 8 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 555.00 | 71 528.00 | 243 027.00 | 314 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 396.00 | 73 436.00 | 319 961.00 | 393 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BT Marchandises | 276 322.00 | 5 889.00 | 270 434.00 | 276 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
BZ Autres créances | 98 774.00 | 1 787.00 | 96 988.00 | 98 774.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 207.00 | 7 675.00 | 457 532.00 | 465 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 603.00 | 81 110.00 | 777 493.00 | 858 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 760.00 | 1 500.00 | | 159 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 239.00 | 118 876.00 | | 159 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 250.00 | -243 637.00 | | -192 250.00 |
DL TOTAL (I) | 126 749.00 | -123 261.00 | | 126 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 771.00 | 4 428.00 | | 4 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 771.00 | 23 028.00 | | 4 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 030.00 | 225 654.00 | | 249 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 457.00 | 79 283.00 | | 73 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26.00 | | |
EA Autres dettes | 309 069.00 | 412 618.00 | | 309 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 973.00 | 717 580.00 | | 645 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 493.00 | 617 346.00 | | 777 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 492 420.00 | | 3 492 420.00 | 3 492 420.00 |
FG Production vendue services | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 024.00 | | 3 498 024.00 | 3 498 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 61 810.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 646.00 | | | -10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 463.00 | 3 191 107.00 | | 3 645 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 713.00 | 3 434 744.00 | | 3 837 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 250.00 | -243 637.00 | | -192 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 004.00 | | 16 392.00 | 377 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 200.00 | | 220.00 | 31 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 804.00 | | 16 172.00 | 306 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 028.00 | 29 771.00 | 48 028.00 | 23 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 614.00 | 5 888.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | 7 675.00 | 2 614.00 | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 642.00 | 37 446.00 | 50 642.00 | 25 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 446.00 | 50 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 030.00 | 249 030.00 | | 249 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VC Groupe et associés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VI Groupe et associés | 309 069.00 | 309 069.00 | | 309 069.00 |
VP Divers | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 189.00 | 174 189.00 | 39 000.00 | 213 189.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 973.00 | 645 973.00 | | 645 973.00 |