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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AN Terrains | 31 054.00 | 689.00 | 30 365.00 | 31 054.00 |
AP Constructions | 409 117.00 | 252 311.00 | 156 806.00 | 409 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 805.00 | 205 162.00 | 149 643.00 | 354 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 108.00 | 69 265.00 | 182 843.00 | 252 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 119.00 | 527 490.00 | 550 629.00 | 1 078 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 458.00 | | 52 458.00 | 52 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 674.00 | | 192 674.00 | 192 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 451.00 | 6 454.00 | 414 996.00 | 421 451.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 163 540.00 | | 163 540.00 | 163 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 221.00 | 6 454.00 | 872 767.00 | 879 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 341.00 | 533 945.00 | 1 423 396.00 | 1 957 341.00 |
CU Autres participations | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 30 480.00 | | 33 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171 019.00 | 142 885.00 | | 171 019.00 |
DG Autres réserves | 54 409.00 | 31 006.00 | | 54 409.00 |
DH Report à nouveau | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 813.00 | 97 769.00 | | 91 813.00 |
DK Provisions réglementées | 7 952.00 | 6 847.00 | | 7 952.00 |
DL TOTAL (I) | 503 350.00 | 453 223.00 | | 503 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 620.00 | 196 365.00 | | 161 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 511.00 | 255 953.00 | | 246 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 910.00 | 57 699.00 | | 39 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 005.00 | 490 882.00 | | 472 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 046.00 | 1 000 898.00 | | 920 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 396.00 | 1 454 122.00 | | 1 423 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 171.00 | 839 422.00 | | 794 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 644.00 | | | 975 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 616.00 | | | 944 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 604.00 | 56 428.00 | 1 541.00 | 472 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 541.00 | 56 428.00 | 1 541.00 | 472 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 847.00 | 1 122.00 | 16.00 | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | 1 122.00 | 16.00 | 6 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 122.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 573.00 | 246 573.00 | | 246 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
UX Autres créances clients | 421 451.00 | 421 451.00 | | 421 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 605.00 | 35 730.00 | 97 119.00 | 161 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VP Divers | 12 163.00 | 12 199.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 943.00 | 471 943.00 | | 471 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 551.00 | 470 551.00 | | 470 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 046.00 | 794 171.00 | 97 119.00 | 920 046.00 |