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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 788.00 | 31 069.00 | 22 718.00 | 53 788.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 838.00 | 31 069.00 | 69 768.00 | 100 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
072 Créances – Autres | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
084 Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
110 Total général Actif | 111 104.00 | 31 069.00 | 80 035.00 | 111 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 763.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 840.00 | 7 199.00 | | 67 840.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 467.00 | 70 682.00 | | 23 467.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | 1 634.00 | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 310.00 | 79 515.00 | | 94 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213.00 | 203.00 | | 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 150.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 420.00 | 15 856.00 | | 18 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | 50.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 32 072.00 | 26 043.00 | | 32 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 576.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 953.00 | 23 560.00 | | 31 953.00 |
252 Charges sociales | 3 961.00 | 2 124.00 | | 3 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | 4 927.00 | | 3 894.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 295.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 822.00 | 73 785.00 | | 91 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 488.00 | 5 731.00 | | 2 488.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 1 590.00 | 1 613.00 | | 1 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | -48.00 | 74.00 | | -48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 947.00 | 4 583.00 | | 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |