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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 7 909.00 | 14 467.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 364.00 | 50 294.00 | 41 070.00 | 91 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 013.00 | 67 655.00 | 60 357.00 | 128 013.00 |
BT Marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
BZ Autres créances | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CF Disponibilités | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 649.00 | | 137 649.00 | 137 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 662.00 | 67 655.00 | 198 007.00 | 265 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 276.00 | | | -77 276.00 |
DL TOTAL (I) | -39 418.00 | | | -39 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 007.00 | | | 198 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 648.00 | | 17 365.00 | 110 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 376.00 | | 17 365.00 | 96 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 983.00 | 24 672.00 | | 42 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 531.00 | 24 672.00 | | 33 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -30 721.00 | 30 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VP Divers | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 539.00 | 91 219.00 | 4 320.00 | 95 539.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 425.00 | 206 704.00 | 30 721.00 | 237 425.00 |