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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 310.00 | | 643 310.00 | 643 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 632.00 | 14 507.00 | 162 126.00 | 176 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 592.00 | 14 857.00 | 806 736.00 | 821 592.00 |
BT Marchandises | 87 318.00 | | 87 318.00 | 87 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BZ Autres créances | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 307.00 | | 82 307.00 | 82 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 263.00 | | 232 263.00 | 232 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 855.00 | 14 857.00 | 1 038 999.00 | 1 053 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 194 400.00 | 141 836.00 | | 194 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 901.00 | 52 564.00 | | 52 901.00 |
DL TOTAL (I) | 324 301.00 | 271 400.00 | | 324 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 615.00 | 388 954.00 | | 478 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 973.00 | 104 514.00 | | 105 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 865.00 | 101 688.00 | | 117 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 244.00 | 18 906.00 | | 12 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 698.00 | 614 062.00 | | 714 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 999.00 | 885 462.00 | | 1 038 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365.00 | 5 492.00 | | 9 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 5 492.00 | | 9 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 865.00 | 117 865.00 | | 117 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 615.00 | 58 329.00 | 249 130.00 | 478 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 798.00 | 62 638.00 | 160.00 | 62 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 698.00 | 188 439.00 | 249 130.00 | 714 698.00 |