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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 115.00 | 171 138.00 | 150 977.00 | 322 115.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 055.00 | 171 428.00 | 251 627.00 | 423 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 359.00 | | 236 359.00 | 236 359.00 |
072 Créances – Autres | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
084 Disponibilités | 80 964.00 | | 80 964.00 | 80 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 120.00 | | 388 120.00 | 388 120.00 |
110 Total général Actif | 811 175.00 | 171 428.00 | 639 747.00 | 811 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 852.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 278 308.00 | 1 314 251.00 | | 1 278 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
222 Production stockée | -41 395.00 | 2 603.00 | | -41 395.00 |
224 Production immobilisée | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
230 Autres produits | 17 851.00 | 8 763.00 | | 17 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 261 637.00 | 1 325 617.00 | | 1 261 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | 47.00 | | 29.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399 252.00 | 401 290.00 | | 399 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 547.00 | -5 935.00 | | 4 547.00 |
242 Autres charges externes. | 253 778.00 | 260 389.00 | | 253 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 807.00 | 13 087.00 | | 8 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 919.00 | 376 370.00 | | 309 919.00 |
252 Charges sociales | 222 637.00 | 240 833.00 | | 222 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 453.00 | 50 846.00 | | 50 453.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 249 436.00 | 1 336 967.00 | | 1 249 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 201.00 | -11 350.00 | | 12 201.00 |
294 Charges financières | 3 167.00 | 4 411.00 | | 3 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 906.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 815.00 | -22 538.00 | | -15 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 849.00 | 3 871.00 | | 24 849.00 |