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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
BZ Autres créances | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 698.00 | | 164 698.00 | 164 698.00 |
CU Autres participations | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DH Report à nouveau | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
DK Provisions réglementées | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 215.00 | | | 133 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 698.00 | | | 164 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 201.00 | 1 100.00 | | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201.00 | 1 100.00 | | 2 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 314.00 | 11 392.00 | 53 922.00 | 65 314.00 |
VI Groupe et associés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 844.00 | 24 239.00 | 1 605.00 | 25 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 215.00 | 79 293.00 | 53 922.00 | 133 215.00 |