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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
AP Constructions | 20 099.00 | 5 008.00 | 15 091.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 152.00 | 8 326.00 | 8 826.00 | 17 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 916.00 | 13 334.00 | 28 582.00 | 41 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 979.00 | 13 334.00 | 66 645.00 | 79 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 365.00 | | | -27 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 868.00 | -27 365.00 | | 24 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503.00 | -22 365.00 | | 2 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 943.00 | 15 352.00 | | 11 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 810.00 | 38 152.00 | | 32 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624.00 | 532.00 | | 8 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 354.00 | 6 828.00 | | 10 354.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 5 107.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 142.00 | 65 971.00 | | 64 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 645.00 | 43 606.00 | | 66 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 657.00 | | 93 657.00 | 93 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 700.00 | 49 894.00 | | 98 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 832.00 | 77 259.00 | | 73 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 868.00 | -27 365.00 | | 24 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 892.00 | | 1 024.00 | 40 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 227.00 | | 1 024.00 | 36 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861.00 | 7 473.00 | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 861.00 | 7 473.00 | | 5 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943.00 | 3 488.00 | 8 455.00 | 11 943.00 |
VI Groupe et associés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 006.00 | 9 717.00 | 2 289.00 | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 142.00 | 55 687.00 | 8 455.00 | 64 142.00 |