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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 416.00 | 17 129.00 | 40 287.00 | 57 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 292.00 | 17 129.00 | 864 163.00 | 881 292.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 794.00 | 17 129.00 | 879 665.00 | 896 794.00 |
CU Autres participations | 823 876.00 | | 823 876.00 | 823 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 951.00 | | | -58 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 803.00 | | | -26 803.00 |
DL TOTAL (I) | -84 754.00 | | | -84 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 844.00 | | | 844 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 419.00 | | | 964 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 665.00 | | | 879 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 029.00 | | | 864 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 803.00 | | | -26 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 287.00 | | 21 005.00 | 860 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 871.00 | | 21 005.00 | 802 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646.00 | 11 483.00 | | 5 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 646.00 | 11 483.00 | | 5 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 826.00 | 17 436.00 | 100 390.00 | 117 826.00 |
VI Groupe et associés | 844 844.00 | 844 844.00 | | 844 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 419.00 | 864 029.00 | 100 390.00 | 964 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | -145.00 | | | -145.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55.00 | | | 55.00 |