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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 1 186.00 | 2 763.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 311.00 | 18 197.00 | 81 113.00 | 99 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 459.00 | 19 384.00 | 183 074.00 | 202 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
060 Stock marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
072 Créances – Autres | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
084 Disponibilités | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
110 Total général Actif | 268 567.00 | 19 384.00 | 249 183.00 | 268 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 554.00 | | | 554.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 554.00 | | | 554.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
230 Autres produits | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 708.00 | | | 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -409.00 | | | -409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
252 Charges sociales | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
262 Autres charges | 905.00 | | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 996.00 | | | 183 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 525.00 | | | 80 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 459.00 | | | 202 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |