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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 621.00 | 31 285.00 | 3 336.00 | 34 621.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 191.00 | 46 565.00 | 22 626.00 | 69 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 936.00 | 659 243.00 | 645 693.00 | 1 304 936.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 084.00 | 737 093.00 | 777 991.00 | 1 515 084.00 |
BN En cours de production de biens | 833 086.00 | | 833 086.00 | 833 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 920 973.00 | 2 390 282.00 | 5 530 691.00 | 7 920 973.00 |
BT Marchandises | 30 609 027.00 | 2 840 317.00 | 27 768 709.00 | 30 609 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 555.00 | 246 268.00 | 3 585 287.00 | 3 831 555.00 |
BZ Autres créances | 422 216.00 | | 422 216.00 | 422 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 537.00 | | 595 537.00 | 595 537.00 |
CF Disponibilités | 6 627 584.00 | | 6 627 584.00 | 6 627 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 609.00 | | 402 609.00 | 402 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 242 587.00 | 5 476 868.00 | 45 765 719.00 | 51 242 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 761 171.00 | 6 213 960.00 | 46 547 211.00 | 52 761 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 046 721.00 | 13 046 721.00 | | 13 046 721.00 |
DG Autres réserves | 16 937 165.00 | 15 435 382.00 | | 16 937 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338 880.00 | 2 701 783.00 | | 3 338 880.00 |
DL TOTAL (I) | 33 658 338.00 | 31 519 458.00 | | 33 658 338.00 |
DP Provisions pour risques | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 183 111.00 | 1 362 956.00 | | 1 183 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 111.00 | 1 362 956.00 | | 1 183 111.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984.00 | 2 083.00 | | 1 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 1 458.00 | | 1 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 884.00 | 651 354.00 | | 776 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 839.00 | 736 711.00 | | 1 083 839.00 |
EA Autres dettes | 9 814 335.00 | 7 366 828.00 | | 9 814 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 678 709.00 | 8 846 478.00 | | 11 678 709.00 |
ED (V) | 27 053.00 | 50.00 | | 27 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 547 211.00 | 41 728 941.00 | | 46 547 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 641 580.00 | 16 409 034.00 | 26 050 614.00 | 9 641 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 128 794.00 | 652 985.00 | 1 781 779.00 | 1 128 794.00 |
FG Production vendue services | 64 864.00 | 287 381.00 | 352 245.00 | 64 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 238.00 | 17 349 401.00 | 28 184 639.00 | 10 835 238.00 |
FM Production stockée | | | 565 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 626 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 588 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 476 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 253.00 | |
GE Autres charges | | | 64 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 807 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 976 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 1 050.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 250.00 | 137 341.00 | | 214 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 258.00 | 138 391.00 | | 214 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 072.00 | 75 587.00 | | 159 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 987.00 | 214 250.00 | | 6 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 059.00 | 289 851.00 | | 166 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 200.00 | -151 460.00 | | 48 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685 645.00 | 1 317 295.00 | | 1 685 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 149 291.00 | 32 000 103.00 | | 34 149 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 810 411.00 | 29 298 320.00 | | 30 810 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338 880.00 | 2 701 783.00 | | 3 338 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 635.00 | | 319 730.00 | 1 478 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 33 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 281.00 | 1 515 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 786.00 | 107 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 895.00 | 1 374 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 736.00 | | 3 847.00 | 105 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 139.00 | | 313 883.00 | 1 336 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 760.00 | | 2 000.00 | 36 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 680.00 | 60 701.00 | 32 289.00 | 708 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 711.00 | 5 360.00 | 1 786.00 | 27 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 969.00 | 55 341.00 | 30 503.00 | 680 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 33 932.00 | 36 495.00 | 33 932.00 | 33 932.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362 956.00 | 103 240.00 | 283 084.00 | 1 362 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 754 305.00 | 5 230 600.00 | 4 754 305.00 | 4 754 305.00 |
6T Sur comptes clients | 22 565.00 | 246 266.00 | 22 565.00 | 22 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 776 870.00 | 5 476 866.00 | 4 776 870.00 | 4 776 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139 826.00 | 5 580 107.00 | 5 059 954.00 | 6 139 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 884.00 | 776 884.00 | | 776 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 936.00 | 458 180.00 | 47 756.00 | 505 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 385.00 | 362 385.00 | | 362 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814 335.00 | 9 261 238.00 | 553 097.00 | 9 814 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 524 682.00 | 3 524 682.00 | | 3 524 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 873.00 | 306 873.00 | | 306 873.00 |
VB T. V. A. | 331 758.00 | 331 758.00 | | 331 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 609.00 | 402 609.00 | | 402 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 541.00 | 4 658 281.00 | 31 260.00 | 4 689 541.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 678 709.00 | 11 077 857.00 | 600 852.00 | 11 678 709.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |