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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 961.00 | 10 702.00 | 1 260.00 | 11 961.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 951 457.00 | 760 427.00 | 191 030.00 | 951 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 560.00 | 2 215 508.00 | 504 053.00 | 2 719 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 588.00 | 1 309 591.00 | 672 997.00 | 1 982 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 573.00 | 4 296 228.00 | 1 469 345.00 | 5 765 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BN En cours de production de biens | 119 382.00 | | 119 382.00 | 119 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 715.00 | | 2 183 715.00 | 2 183 715.00 |
BZ Autres créances | 337 689.00 | | 337 689.00 | 337 689.00 |
CF Disponibilités | 431 755.00 | | 431 755.00 | 431 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 773.00 | | 3 148 773.00 | 3 148 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 346.00 | 4 296 228.00 | 4 618 118.00 | 8 914 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DG Autres réserves | 1 310 277.00 | 1 226 304.00 | | 1 310 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 785.00 | 559 863.00 | | 336 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 097.00 | 2 020 202.00 | | 1 881 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 423.00 | 619 344.00 | | 960 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 106.00 | 888 376.00 | | 1 081 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 064.00 | 651 304.00 | | 673 064.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | 5 775.00 | | 7 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 021.00 | 2 212 016.00 | | 2 737 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 118.00 | 4 232 218.00 | | 4 618 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 784.00 | 1 789 180.00 | | 2 070 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
FG Production vendue services | 8 563 992.00 | | 8 563 992.00 | 8 563 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 392.00 | | 8 568 392.00 | 8 568 392.00 |
FM Production stockée | | | -9 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 707 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 694.00 | 46 260.00 | | 16 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 665.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 2 729.00 | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 118 717.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 064.00 | 121 445.00 | | 42 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 585.00 | 243.00 | | 5 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 90 441.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 479.00 | 31 004.00 | | 36 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 936.00 | 238 211.00 | | 118 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668 979.00 | 7 839 847.00 | | 8 668 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332 194.00 | 7 279 984.00 | | 8 332 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 785.00 | 559 863.00 | | 336 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 223.00 | 184 469.00 | | 196 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 574.00 | | 824 270.00 | 5 144 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 271.00 | 5 765 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 271.00 | 5 653 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032 606.00 | | 824 270.00 | 5 032 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 512.00 | 309 987.00 | 203 271.00 | 4 189 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | 268.00 | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 078.00 | 309 719.00 | 203 271.00 | 4 179 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 106.00 | 1 081 106.00 | | 1 081 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 068.00 | 169 068.00 | | 169 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 655.00 | 206 655.00 | | 206 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 560.00 | 2 178 560.00 | | 2 178 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 115.00 | 292 878.00 | 666 237.00 | 959 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 332.00 | | | 589 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 688.00 | | | 248 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 514.00 | 180 514.00 | | 180 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 765.00 | 2 551 850.00 | 915.00 | 2 552 765.00 |
VW T.V.A. | 290 987.00 | 290 987.00 | | 290 987.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 021.00 | 2 070 784.00 | 666 237.00 | 2 737 021.00 |