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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 702.00 | 169.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 382.00 | 36 115.00 | 117 267.00 | 153 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
BZ Autres créances | 192 335.00 | | 192 335.00 | 192 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 028 952.00 | 2 807.00 | 5 026 145.00 | 5 028 952.00 |
CF Disponibilités | 190 758.00 | | 190 758.00 | 190 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 456.00 | 2 807.00 | 5 545 649.00 | 5 548 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 838.00 | 38 922.00 | 5 662 916.00 | 5 701 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 358.00 | 35 260.00 | 117 097.00 | 152 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 240 337.00 | 3 129 394.00 | | 3 240 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | 110 943.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 587.00 | 5 543 577.00 | | 5 552 587.00 |
DP Provisions pour risques | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 925.00 | 81 908.00 | | 20 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 118.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 135.00 | 78 139.00 | | 43 135.00 |
EA Autres dettes | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 060.00 | 165 166.00 | | 88 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 916.00 | 5 731 012.00 | | 5 662 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 060.00 | 165 166.00 | | 88 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 034.00 | -37 205.00 | | -4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 300.00 | 398 445.00 | | 302 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -293 290.00 | -287 502.00 | | -293 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 010.00 | 110 943.00 | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 290.00 | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 290.00 | | 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301.00 | 2 807.00 | 301.00 | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | 45 689.00 | 301.00 | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 570.00 | 45 689.00 | 301.00 | 22 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 689.00 | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VC Groupe et associés | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 746.00 | 328 746.00 | 5.00 | 328 746.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |