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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 1 780.00 | 575.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 044.00 | 225 201.00 | 25 843.00 | 251 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 937.00 | 248 294.00 | 102 643.00 | 350 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 033.00 | 475 275.00 | 130 757.00 | 606 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 926.00 | | 429 926.00 | 429 926.00 |
BN En cours de production de biens | 264 398.00 | | 264 398.00 | 264 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 890.00 | | 919 890.00 | 919 890.00 |
BZ Autres créances | 235 608.00 | | 235 608.00 | 235 608.00 |
CF Disponibilités | 177 421.00 | | 177 421.00 | 177 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 364.00 | | 2 055 364.00 | 2 055 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 397.00 | 475 275.00 | 2 186 122.00 | 2 661 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 443.00 | 630 040.00 | | 592 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 484.00 | 72 403.00 | | 82 484.00 |
DL TOTAL (I) | 784 926.00 | 812 443.00 | | 784 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 320.00 | 206 876.00 | | 333 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 721.00 | 49.00 | | 33 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 377.00 | 563 676.00 | | 515 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 724.00 | 316 426.00 | | 391 724.00 |
EA Autres dettes | 127 052.00 | 43 106.00 | | 127 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 195.00 | 1 130 133.00 | | 1 401 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 122.00 | 1 942 576.00 | | 2 186 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 481.00 | 1 027 068.00 | | 1 346 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 874.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 114.00 | | 15 918.00 | 590 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 062.00 | | 15 918.00 | 586 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 864.00 | 59 412.00 | | 415 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 347.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 430.00 | 59 065.00 | | 414 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 377.00 | 515 377.00 | | 515 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 919 890.00 | 919 890.00 | | 919 890.00 |
VB T. V. A. | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
VC Groupe et associés | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 320.00 | 278 606.00 | 54 715.00 | 333 320.00 |
VI Groupe et associés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 255.00 | 1 183 619.00 | 1 636.00 | 1 185 255.00 |
VW T.V.A. | 275 761.00 | 275 761.00 | | 275 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 195.00 | 1 346 481.00 | 54 715.00 | 1 401 195.00 |