| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
AN Terrains | 11 328.00 | 4 857.00 | 6 471.00 | 11 328.00 |
AP Constructions | 82 459.00 | 48 303.00 | 34 156.00 | 82 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 111.00 | 305 857.00 | 37 254.00 | 343 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 719.00 | 133 499.00 | 45 219.00 | 178 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 805.00 | 496 518.00 | 132 287.00 | 628 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 231.00 | | 105 231.00 | 105 231.00 |
BZ Autres créances | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CF Disponibilités | 131 628.00 | | 131 628.00 | 131 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 035.00 | | 646 035.00 | 646 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 840.00 | 496 518.00 | 778 322.00 | 1 274 840.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 301 315.00 | 300 443.00 | | 301 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 692.00 | 873.00 | | 24 692.00 |
DL TOTAL (I) | 371 848.00 | 347 155.00 | | 371 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 976.00 | 39 476.00 | | 32 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 349.00 | 232 286.00 | | 255 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | 30 277.00 | | 66 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | 32 715.00 | | 23 876.00 |
EA Autres dettes | 27 745.00 | 28 299.00 | | 27 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 474.00 | 363 053.00 | | 406 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 322.00 | 710 209.00 | | 778 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 008.00 | 355 498.00 | | 403 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 502.00 | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 917.00 | 840 832.00 | 1 279 749.00 | 438 917.00 |
FD Production vendue biens | 307 963.00 | | 307 963.00 | 307 963.00 |
FG Production vendue services | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 268.00 | 840 832.00 | 1 592 100.00 | 751 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 334.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 4 166.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 3 751.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 211.00 | 1 596 681.00 | | 1 594 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 519.00 | 1 595 808.00 | | 1 569 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 692.00 | 873.00 | | 24 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 217.00 | | | 611 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 029.00 | | | 598 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 184.00 | 34 334.00 | | 462 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 466.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 648.00 | 33 868.00 | | 458 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 095.00 | 283 095.00 | | 283 095.00 |
UX Autres créances clients | 105 231.00 | 133 778.00 | | 105 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 622.00 | 29 156.00 | 3 467.00 | 32 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VP Divers | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 939.00 | 141 939.00 | | 141 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 474.00 | 403 008.00 | 3 467.00 | 406 474.00 |