| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AH Fonds commercial | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 688.00 | 45 138.00 | 5 550.00 | 50 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 905.00 | 69 250.00 | 197 655.00 | 266 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 478.00 | 115 161.00 | 285 317.00 | 400 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
CF Disponibilités | 135 739.00 | | 135 739.00 | 135 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 302.00 | | 306 302.00 | 306 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 781.00 | 115 161.00 | 591 620.00 | 706 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 469.00 | 135 480.00 | | 150 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 150.00 | 34 989.00 | | 57 150.00 |
DL TOTAL (I) | 216 420.00 | 179 269.00 | | 216 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 177.00 | 22 372.00 | | 212 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 257.00 | 196 108.00 | | 103 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | 45 526.00 | | 46 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 199.00 | 264 007.00 | | 375 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 620.00 | 443 277.00 | | 591 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 046.00 | 254 379.00 | | 203 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 310.00 | | 1 316 310.00 | 1 316 310.00 |
FG Production vendue services | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 588.00 | | 1 327 588.00 | 1 327 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 941.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 81.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 004.00 | 81.00 | | 8 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 995.00 | -81.00 | | 5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 466.00 | 10 920.00 | | 21 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 492.00 | 1 314 363.00 | | 1 343 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 341.00 | 1 279 374.00 | | 1 286 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 150.00 | 34 989.00 | | 57 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 441.00 | | 214 410.00 | 194 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 372.00 | 400 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 372.00 | 317 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 556.00 | | 214 410.00 | 111 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 654.00 | 29 941.00 | 1 435.00 | 86 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 655.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 538.00 | 29 285.00 | 1 435.00 | 86 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 177.00 | 40 023.00 | 122 795.00 | 212 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 199.00 | 203 046.00 | 122 795.00 | 375 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
ST Autres comptes | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614.00 | | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |