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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 110.00 | 31 425.00 | 9 685.00 | 41 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 533.00 | 54 168.00 | 4 365.00 | 58 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 433.00 | 86 383.00 | 14 050.00 | 100 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 984.00 | | 208 984.00 | 208 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 224.00 | | 482 224.00 | 482 224.00 |
BZ Autres créances | 257 991.00 | | 257 991.00 | 257 991.00 |
CF Disponibilités | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 561.00 | | 973 561.00 | 973 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 994.00 | 86 383.00 | 987 611.00 | 1 073 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 331 312.00 | 230 401.00 | | 331 312.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 366.00 | 100 910.00 | | 39 366.00 |
DL TOTAL (I) | 387 821.00 | 348 455.00 | | 387 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 330.00 | 20 131.00 | | 38 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 581.00 | 53 311.00 | | 64 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 817.00 | 219 122.00 | | 481 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 061.00 | 29 340.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 790.00 | 321 904.00 | | 599 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 611.00 | 670 359.00 | | 987 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 790.00 | 321 904.00 | | 599 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 515.00 | | 3 918.00 | 96 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 725.00 | | 3 918.00 | 95 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 612.00 | 5 771.00 | | 80 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 822.00 | 5 771.00 | | 79 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 817.00 | 481 817.00 | | 481 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 482 224.00 | | | 482 224.00 |
VB T. V. A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VI Groupe et associés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VP Divers | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 954.00 | 210 954.00 | | 210 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 477.00 | 743 477.00 | | 743 477.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 790.00 | 599 790.00 | | 599 790.00 |