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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 1 981.00 | 238.00 | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
AP Constructions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 619.00 | 668 464.00 | 122 155.00 | 790 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 011.00 | 344 286.00 | 102 725.00 | 447 011.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 252.00 | 1 014 806.00 | 347 446.00 | 1 362 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 587.00 | | 740 587.00 | 740 587.00 |
BZ Autres créances | 96 620.00 | | 96 620.00 | 96 620.00 |
CF Disponibilités | 393 271.00 | | 393 271.00 | 393 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 471.00 | | 1 303 471.00 | 1 303 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 724.00 | 1 014 806.00 | 1 650 918.00 | 2 665 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 638 303.00 | 617 275.00 | | 638 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 190.00 | 101 028.00 | | 144 190.00 |
DL TOTAL (I) | 933 743.00 | 869 553.00 | | 933 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 141.00 | 40 111.00 | | 9 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 951.00 | 58 977.00 | | 68 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 728.00 | 74 500.00 | | 38 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 288.00 | 554 119.00 | | 236 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 755.00 | 407 143.00 | | 351 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 311.00 | 8 106.00 | | 12 311.00 |
EA Autres dettes | | 3 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 174.00 | 1 147 232.00 | | 717 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 918.00 | 2 016 785.00 | | 1 650 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 074.00 | | 121 059.00 | 1 349 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 106 881.00 | 1 362 252.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 106 881.00 | 1 238 456.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 700.00 | | 278.00 | 117 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 556.00 | | 120 780.00 | 1 225 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | | 2.00 | 5 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 779.00 | 65 410.00 | 106 383.00 | 1 055 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 41.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 839.00 | 65 370.00 | 106 383.00 | 1 053 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 288.00 | 236 288.00 | | 236 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 740 587.00 | 740 587.00 | | 740 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 951.00 | 68 951.00 | 6.00 | 68 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 178.00 | 856 449.00 | 729.00 | 857 178.00 |
VW T.V.A. | 119 287.00 | 119 287.00 | | 119 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 446.00 | 678 446.00 | | 678 446.00 |