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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
AP Constructions | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 1 239.00 | 1 488.00 | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 976.00 | 136 429.00 | 74 546.00 | 210 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 962.00 | 182 288.00 | 86 674.00 | 268 962.00 |
BP En cours de production de services | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 882.00 | 28 000.00 | 348 882.00 | 376 882.00 |
BZ Autres créances | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 516.00 | | 133 516.00 | 133 516.00 |
CF Disponibilités | 363 752.00 | | 363 752.00 | 363 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 298.00 | 28 000.00 | 991 298.00 | 1 019 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 261.00 | 210 288.00 | 1 077 972.00 | 1 288 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 372.00 | | | 161 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
DL TOTAL (I) | 300 737.00 | | | 300 737.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 034.00 | | | 428 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
EA Autres dettes | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 234.00 | | | 737 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 972.00 | | | 1 077 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 110.00 | | | 719 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 655.00 | | 1 283 655.00 | 1 283 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 655.00 | | 1 283 655.00 | 1 283 655.00 |
FM Production stockée | | | 6 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 049.00 | |
GE Autres charges | | | 9 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 529.00 | | | 1 362 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 548.00 | | | 1 231 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 846.00 | | | 221 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 217 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 239.00 | 14 050.00 | | 168 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 982.00 | 599.00 | | 35 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 256.00 | 13 451.00 | | 132 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 934.00 | 106 934.00 | | 106 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 196.00 | 440 196.00 | | 440 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 376 883.00 | 376 883.00 | | 376 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 601.00 | 7 476.00 | 18 125.00 | 25 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VP Divers | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 648.00 | 445 009.00 | 10 639.00 | 455 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 235.00 | 719 110.00 | 18 125.00 | 737 235.00 |