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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 53 377.00 | 44 824.00 | 8 553.00 | 53 377.00 |
AP Constructions | 4 743.00 | 3 781.00 | 962.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 085.00 | 19 026.00 | 7 059.00 | 26 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 978.00 | 31 416.00 | 19 561.00 | 50 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 139.00 | 100 845.00 | 36 294.00 | 137 139.00 |
BN En cours de production de biens | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BT Marchandises | 137 421.00 | | 137 421.00 | 137 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 928.00 | | 231 928.00 | 231 928.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 363 952.00 | | 363 952.00 | 363 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 256.00 | | 778 256.00 | 778 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 395.00 | 100 845.00 | 814 550.00 | 915 395.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 837.00 | | | 215 837.00 |
DL TOTAL (I) | 455 883.00 | | | 455 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | | | 119 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
EA Autres dettes | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 667.00 | | | 358 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 550.00 | | | 814 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 635.00 | | | 351 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 147.00 | | 26 611.00 | 116 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 137 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 135 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 190.00 | | 26 611.00 | 114 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 255.00 | 12 873.00 | 4 283.00 | 92 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 348.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 806.00 | 12 525.00 | 4 283.00 | 90 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
UX Autres créances clients | 231 928.00 | 231 928.00 | | 231 928.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 382.00 | 6 350.00 | 7 032.00 | 13 382.00 |
VI Groupe et associés | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 613.00 | 251 613.00 | | 251 613.00 |
VW T.V.A. | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 667.00 | 351 635.00 | 7 032.00 | 358 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
ST Autres comptes | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
YT Sous‐traitance | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 414.00 | | | 367 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 308.00 | | | 222 308.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 046.00 | | | 201 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |