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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 132 626.00 | 56 712.00 | 75 914.00 | 132 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 801.00 | 894 893.00 | 628 907.00 | 1 523 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 124.00 | 378 139.00 | 92 985.00 | 471 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 532.00 | 1 334 748.00 | 948 785.00 | 2 283 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 927.00 | 5 212.00 | 282 715.00 | 287 927.00 |
BZ Autres créances | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CF Disponibilités | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 496.00 | 5 212.00 | 594 285.00 | 599 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 029.00 | 1 339 959.00 | 1 543 069.00 | 2 883 029.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 350.00 | 3 204.00 | 3 146.00 | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 764.00 | | | 321 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
DL TOTAL (I) | 441 427.00 | | | 441 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 267.00 | | | 474 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 579.00 | | | 338 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
EA Autres dettes | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 642.00 | | | 1 101 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 069.00 | | | 1 543 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 894.00 | | | 785 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 914.00 | | 58 118.00 | 2 274 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 500.00 | 2 283 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 500.00 | 2 139 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 201.00 | | 58 118.00 | 2 131 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 827.00 | 144 421.00 | 49 500.00 | 1 239 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | 907.00 | | 2 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 730.00 | 143 514.00 | 49 500.00 | 1 235 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | | 857.00 | 6 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | | 857.00 | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 068.00 | | 857.00 | 6 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 579.00 | 338 579.00 | | 338 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
UX Autres créances clients | 281 494.00 | 281 494.00 | | 281 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VB T. V. A. | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 267.00 | 158 519.00 | 315 748.00 | 474 267.00 |
VI Groupe et associés | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 290.00 | | | 223 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 438.00 | 316 461.00 | 20 977.00 | 337 438.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 642.00 | 785 894.00 | 315 748.00 | 1 101 642.00 |