| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 496 621.00 | 1 714 200.00 | 782 421.00 | 2 496 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196 118.00 | 432 094.00 | 764 023.00 | 1 196 118.00 |
AN Terrains | 1 374 072.00 | 270 829.00 | 1 103 242.00 | 1 374 072.00 |
AP Constructions | 8 369 128.00 | 5 575 629.00 | 2 793 498.00 | 8 369 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 867.00 | 164 247.00 | 87 620.00 | 251 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 733.00 | 353 493.00 | 921 240.00 | 1 274 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 977 445.00 | 8 510 495.00 | 6 466 950.00 | 14 977 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 535.00 | 451 649.00 | 433 885.00 | 885 535.00 |
BZ Autres créances | 1 586 227.00 | | 1 586 227.00 | 1 586 227.00 |
CF Disponibilités | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 370.00 | 451 649.00 | 2 062 720.00 | 2 514 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 491 815.00 | 8 962 145.00 | 8 529 670.00 | 17 491 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 230.00 | 577 230.00 | | 577 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 494 253.00 | 5 494 253.00 | | 5 494 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
DG Autres réserves | 1 167 870.00 | 1 231 852.00 | | 1 167 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 799.00 | -63 981.00 | | -79 799.00 |
DL TOTAL (I) | 7 208 486.00 | 7 288 285.00 | | 7 208 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 187.00 | 1 429 248.00 | | 1 143 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 354 234.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 163 997.00 | | 44 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 330.00 | 96 903.00 | | 125 330.00 |
EA Autres dettes | | 715.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 224.00 | 8 077.00 | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 184.00 | 2 053 176.00 | | 1 321 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 529 670.00 | 9 341 461.00 | | 8 529 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 944.00 | 929 947.00 | | 506 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 694.00 | | 1 792 694.00 | 1 792 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 694.00 | | 1 792 694.00 | 1 792 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092 025.00 | |
GE Autres charges | | | 63 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 597.00 | 27 821.00 | | 8 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 597.00 | 27 821.00 | | 8 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 114.00 | 17 296.00 | | 6 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 088.00 | 17 296.00 | | 54 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 491.00 | 10 524.00 | | -45 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 380.00 | 188 316.00 | | 161 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 414.00 | 1 930 236.00 | | 1 875 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 214.00 | 1 994 218.00 | | 1 955 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 799.00 | -63 981.00 | | -79 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 611 817.00 | | 997 479.00 | 14 611 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 851.00 | 14 977 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 224.00 | 3 692 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 626.00 | 11 269 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283 757.00 | | 485 207.00 | 3 283 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 313 157.00 | | 512 272.00 | 11 313 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 160 074.00 | 1 092 025.00 | 71 604.00 | 6 160 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 859.00 | 313 685.00 | 33 249.00 | 535 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 624 215.00 | 778 339.00 | 38 354.00 | 5 624 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 525 690.00 | | 74 040.00 | 525 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855 690.00 | | 74 040.00 | 1 855 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 690.00 | | 74 040.00 | 1 855 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 885 535.00 | 885 535.00 | | 885 535.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 922.00 | 313 682.00 | 675 884.00 | 1 127 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 368.00 | | | 300 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 054.00 | 1 581 054.00 | | 1 581 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 506.00 | 2 511 506.00 | | 2 511 506.00 |
VW T.V.A. | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 184.00 | 506 944.00 | 675 884.00 | 1 321 184.00 |