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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AP Constructions | 98 924.00 | 87 790.00 | 11 134.00 | 98 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373.00 | 46 767.00 | 1 606.00 | 48 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 123.00 | 248 916.00 | 67 206.00 | 316 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 385.00 | 399 578.00 | 203 807.00 | 603 385.00 |
BT Marchandises | 1 800 697.00 | | 1 800 697.00 | 1 800 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 929.00 | 6 279.00 | 439 650.00 | 445 929.00 |
BZ Autres créances | 274 560.00 | 10 441.00 | 264 119.00 | 274 560.00 |
CF Disponibilités | 417 640.00 | | 417 640.00 | 417 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 690.00 | 16 720.00 | 2 997 970.00 | 3 014 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 075.00 | 416 298.00 | 3 201 777.00 | 3 618 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 895 700.00 | 734 628.00 | | 895 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 321.00 | 161 072.00 | | 150 321.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 134 020.00 | 987 900.00 | | 1 134 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 768.00 | 615 080.00 | | 598 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 263.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 691.00 | 55 816.00 | | 27 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 785.00 | 950 364.00 | | 789 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 485.00 | 242 444.00 | | 291 485.00 |
EA Autres dettes | 249 695.00 | 40 679.00 | | 249 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 333.00 | 192 704.00 | | 110 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 757.00 | 2 140 350.00 | | 2 067 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 777.00 | 3 135 249.00 | | 3 201 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 118.00 | 2 071 171.00 | | 1 488 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 748.00 | | 125 623.00 | 742 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 750.00 | 55 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 986.00 | 603 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 800.00 | 84 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 436.00 | 463 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 828.00 | | 100 028.00 | 574 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 966.00 | | 25 596.00 | 46 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 325.00 | 69 951.00 | 96 698.00 | 426 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 366.00 | 1 529.00 | 28 790.00 | 43 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 959.00 | 68 422.00 | 67 908.00 | 382 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 177.00 | 6 279.00 | 5 177.00 | 5 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 977.00 | 16 720.00 | 41 977.00 | 41 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 177.00 | 16 720.00 | 53 177.00 | 53 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 279.00 | 25 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 441.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 785.00 | 789 785.00 | | 789 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 695.00 | 249 695.00 | | 249 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 432.00 | 813.00 | 36 619.00 | 37 432.00 |
UX Autres créances clients | 438 436.00 | 438 436.00 | | 438 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VC Groupe et associés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 916.00 | 16 277.00 | 9 639.00 | 25 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 438.00 | 141 438.00 | | 141 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 121.00 | 776 502.00 | 36 619.00 | 813 121.00 |
VW T.V.A. | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 066.00 | 1 460 427.00 | 9 639.00 | 1 470 066.00 |