| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 190.00 | 11 471.00 | 719.00 | 12 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 998.00 | | 1 268 998.00 | 1 268 998.00 |
AP Constructions | 835 617.00 | 823 902.00 | 11 715.00 | 835 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 261.00 | 222 369.00 | 109 892.00 | 332 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 443.00 | 1 067 934.00 | 1 392 509.00 | 2 460 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 311.00 | 584.00 | 116 727.00 | 117 311.00 |
BZ Autres créances | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
CF Disponibilités | 900 783.00 | | 900 783.00 | 900 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 632.00 | 584.00 | 1 348 048.00 | 1 348 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 075.00 | 1 068 518.00 | 2 740 557.00 | 3 809 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 133.00 | 393 607.00 | | 115 133.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 564.00 | 169 564.00 | | 169 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 400.00 | -278 474.00 | | -89 400.00 |
DL TOTAL (I) | 299 296.00 | 388 696.00 | | 299 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 114.00 | 59 455.00 | | 62 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 114.00 | 59 455.00 | | 62 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 089.00 | 1 102 690.00 | | 1 172 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 633.00 | 173 921.00 | | 227 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 963.00 | 222 542.00 | | 317 963.00 |
EA Autres dettes | 652 219.00 | 800 117.00 | | 652 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 208.00 | 11 667.00 | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 146.00 | 2 310 937.00 | | 2 379 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 557.00 | 2 759 088.00 | | 2 740 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 409.00 | 2 310 937.00 | | 2 376 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 029.00 | | 2 427 029.00 | 2 427 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 029.00 | | 2 427 029.00 | 2 427 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 73 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 3 000.00 | | 1 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 25 529.00 | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 1 396.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 1 396.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | 24 133.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 596.00 | 2 364 451.00 | | 2 453 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 996.00 | 2 642 925.00 | | 2 542 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 400.00 | -278 474.00 | | -89 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 520.00 | | 71 923.00 | 2 388 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 460 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269 188.00 | | 12 000.00 | 1 269 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 156.00 | | 59 914.00 | 1 118 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | 9.00 | 1 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 669.00 | 34 265.00 | | 1 033 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | 2 512.00 | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 709.00 | 31 753.00 | | 1 024 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 455.00 | 2 659.00 | | 59 455.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 584.00 | 544.00 | 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 605.00 | 584.00 | 9 605.00 | 9 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 060.00 | 3 243.00 | 9 605.00 | 69 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | 9 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 633.00 | 227 633.00 | | 227 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 794.00 | 165 794.00 | | 165 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 219.00 | 652 219.00 | | 652 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 089.00 | 1 172 089.00 | | 1 172 089.00 |
VP Divers | 248 419.00 | 248 419.00 | | 248 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 338.00 | 485 597.00 | | 37 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 259.00 | 448 259.00 | | 448 259.00 |
VW T.V.A. | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 146.00 | 2 379 146.00 | | 2 379 146.00 |