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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 978.00 | 3 864.00 | 7 114.00 | 10 978.00 |
AH Fonds commercial | 33 670.00 | 1 670.00 | 32 000.00 | 33 670.00 |
AP Constructions | 15 812.00 | 9 995.00 | 5 817.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 054.00 | 65 478.00 | 17 576.00 | 83 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 140.00 | 249 679.00 | 109 461.00 | 359 140.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 010.00 | 331 490.00 | 189 520.00 | 521 010.00 |
BT Marchandises | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 520.00 | | 169 520.00 | 169 520.00 |
BZ Autres créances | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CF Disponibilités | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 916.00 | | 199 916.00 | 199 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 926.00 | 331 490.00 | 389 436.00 | 720 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
DG Autres réserves | 64 219.00 | | | 64 219.00 |
DH Report à nouveau | 49 669.00 | 118 277.00 | | 49 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | 17 041.00 | | 40 189.00 |
DL TOTAL (I) | 207 188.00 | 188 428.00 | | 207 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 421.00 | 138 940.00 | | 100 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | 40 244.00 | | 15 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 363.00 | 52 163.00 | | 66 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 248.00 | 231 347.00 | | 182 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 436.00 | 419 776.00 | | 389 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 269.00 | 175 418.00 | | 144 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 066.00 | 8 478.00 | | 3 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 723.00 | | 40 286.00 | 480 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 732.00 | | 8 916.00 | 35 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 658.00 | | 31 348.00 | 426 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | 23.00 | 17 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 750.00 | 57 740.00 | | 273 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804.00 | | | 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 3 918.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 329.00 | 53 822.00 | | 271 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 520.00 | 169 520.00 | | 169 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 655.00 | 3 066.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 767.00 | 59 376.00 | 11 772.00 | 92 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 338.00 | | | 99 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 582.00 | 204 582.00 | | 204 582.00 |
VW T.V.A. | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 248.00 | 144 269.00 | 11 772.00 | 182 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | 3 930.00 | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 711.00 | 20 353.00 | | 10 711.00 |
ST Autres comptes | 190 506.00 | 155 417.00 | | 190 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 470.00 | 26 400.00 | | 26 470.00 |
YT Sous‐traitance | 15 980.00 | 40 317.00 | | 15 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 123.00 | 1 110.00 | | 8 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 261.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 148.00 | 4 191.00 | | 8 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 752.00 | 265 309.00 | | 126 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 016.00 | 48 167.00 | | 44 016.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 790.00 | 243 596.00 | | 251 790.00 |