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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 510.00 | 27 346.00 | 3 164.00 | 30 510.00 |
AH Fonds commercial | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 925.00 | 161 183.00 | 13 742.00 | 174 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 324.00 | 193 501.00 | 159 823.00 | 353 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 232.00 | 15 433.00 | 344 798.00 | 360 232.00 |
BZ Autres créances | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
CF Disponibilités | 80 260.00 | | 80 260.00 | 80 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 637.00 | 15 433.00 | 607 204.00 | 622 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 962.00 | 208 935.00 | 767 027.00 | 975 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
DG Autres réserves | 403 100.00 | 347 804.00 | | 403 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 052.00 | 100 296.00 | | 53 052.00 |
DL TOTAL (I) | 560 122.00 | 552 070.00 | | 560 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 083.00 | 41 617.00 | | 35 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 3 058.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 20 266.00 | | 15 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 296.00 | 149 143.00 | | 155 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 905.00 | 214 085.00 | | 206 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 027.00 | 766 155.00 | | 767 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 079.00 | 191 773.00 | | 190 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 556.00 | | 935 556.00 | 935 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 556.00 | | 935 556.00 | 935 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | 4 037.00 | | 2 767.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 890.00 | 44 230.00 | | 48 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 677.00 | 15 093.00 | | -7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 058.00 | 872 971.00 | | 943 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 006.00 | 772 676.00 | | 890 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 052.00 | 100 296.00 | | 53 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 453.00 | | 12 548.00 | 351 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 353 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | 179 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 541.00 | | 4 491.00 | 168 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 517.00 | | 8 057.00 | 182 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 201.00 | 9 977.00 | 10 677.00 | 194 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 792.00 | 3 554.00 | | 23 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 409.00 | 6 423.00 | 10 677.00 | 170 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
UX Autres créances clients | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 083.00 | 18 257.00 | 16 826.00 | 35 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 014.00 | 398 014.00 | | 398 014.00 |
VW T.V.A. | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 905.00 | 190 079.00 | 16 826.00 | 206 905.00 |