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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 130 687.00 | 41 583.00 | 89 104.00 | 130 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 083.00 | 4 599.00 | 5 483.00 | 10 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 143.00 | 124 177.00 | 43 966.00 | 168 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 099.00 | 171 440.00 | 138 659.00 | 310 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 254.00 | 1 236.00 | 87 017.00 | 88 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 716.00 | 1 019.00 | 461 697.00 | 462 716.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 168 442.00 | | 168 442.00 | 168 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 991.00 | 2 256.00 | 723 735.00 | 725 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 090.00 | 173 696.00 | 862 394.00 | 1 036 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
DL TOTAL (I) | 303 288.00 | | | 303 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 884.00 | | | 156 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 952.00 | | | 136 952.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 105.00 | | | 559 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 394.00 | | | 862 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 499.00 | | | 453 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 310 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 308 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 915.00 | | | 309 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 156.00 | 32 284.00 | 1 000.00 | 140 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 076.00 | 32 284.00 | 1 000.00 | 139 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 293.00 | 11.00 | 67.00 | 1 293.00 |
6T Sur comptes clients | 4 608.00 | | 3 589.00 | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 902.00 | 11.00 | 3 657.00 | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | 11.00 | 3 657.00 | 5 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 461 493.00 | 461 493.00 | | 461 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 105.00 | 33 499.00 | 94 974.00 | 139 105.00 |
VI Groupe et associés | 126 149.00 | 126 149.00 | | 126 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 295.00 | 469 295.00 | | 469 295.00 |
VW T.V.A. | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 105.00 | 453 499.00 | 94 974.00 | 559 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
ST Autres comptes | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 611.00 | | | 611.00 |
YT Sous‐traitance | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 154.00 | | | 309 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 526.00 | | | 193 526.00 |
ZE Dividendes | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |