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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 681.00 | 61 501.00 | 8 180.00 | 69 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 883.00 | 19 603.00 | 28 280.00 | 47 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 985.00 | 77 327.00 | 70 658.00 | 147 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 836.00 | 159 623.00 | 431 213.00 | 590 836.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 579.00 | | 258 579.00 | 258 579.00 |
BZ Autres créances | 1 189 444.00 | | 1 189 444.00 | 1 189 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 730.00 | | 1 519 730.00 | 1 519 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 567.00 | 159 623.00 | 1 950 944.00 | 2 110 567.00 |
CU Autres participations | 291 738.00 | 1 191.00 | 290 546.00 | 291 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
DH Report à nouveau | 254 183.00 | 219 707.00 | | 254 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 828.00 | 234 475.00 | | 170 828.00 |
DK Provisions réglementées | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 478 350.00 | 500 075.00 | | 478 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 137.00 | 31 638.00 | | 25 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 181.00 | 671 139.00 | | 1 272 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 110.00 | 81 718.00 | | 46 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 683.00 | 208 901.00 | | 112 683.00 |
EA Autres dettes | 16 483.00 | 32 736.00 | | 16 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 594.00 | 1 049 131.00 | | 1 472 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 944.00 | 1 549 206.00 | | 1 950 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 041.00 | 1 023 994.00 | | 1 454 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
FD Production vendue biens | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | 5 000.00 | | 11 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670.00 | 38 958.00 | | 17 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | 1 908.00 | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 807.00 | 5 000.00 | | 20 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 606.00 | 6 908.00 | | 31 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 936.00 | 32 049.00 | | -13 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 640.00 | 19 449.00 | | -11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 333.00 | 1 737 486.00 | | 1 556 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 505.00 | 1 503 011.00 | | 1 385 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 828.00 | 234 475.00 | | 170 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 918.00 | | 36 020.00 | 576 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 154.00 | 325 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 102.00 | 590 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 948.00 | 195 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 754.00 | | 21 062.00 | 185 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 483.00 | | 14 958.00 | 321 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 684.00 | 27 098.00 | 1 159.00 | 133 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 786.00 | 4 715.00 | | 56 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 898.00 | 22 383.00 | 1 159.00 | 76 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 258 579.00 | 258 579.00 | | 258 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 929.00 | 1 115 929.00 | | 1 115 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 137.00 | 6 585.00 | 18 552.00 | 25 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 181.00 | 1 272 181.00 | | 1 272 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 761.00 | 1 456 686.00 | 3 075.00 | 1 459 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 594.00 | 1 454 041.00 | 18 552.00 | 1 472 594.00 |