| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
AP Constructions | 256 916.00 | 174 127.00 | 82 788.00 | 256 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 497.00 | 87 511.00 | 1 986.00 | 89 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 099.00 | 287 540.00 | 30 558.00 | 318 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 587.00 | 668 912.00 | 169 675.00 | 838 587.00 |
BT Marchandises | 771 742.00 | 100 870.00 | 670 871.00 | 771 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 026.00 | 12 974.00 | 1 051 052.00 | 1 064 026.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 518 063.00 | | 518 063.00 | 518 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 683.00 | 113 845.00 | 2 251 838.00 | 2 365 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 271.00 | 782 757.00 | 2 421 513.00 | 3 204 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DG Autres réserves | 355 349.00 | | | 355 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 813.00 | | | 1 273 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 024.00 | | | 674 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 788.00 | | | 316 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 307.00 | | | 155 307.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 700.00 | | | 1 147 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 513.00 | | | 2 421 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 676.00 | | | 683 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 742 971.00 | 102 561.00 | 7 845 532.00 | 7 742 971.00 |
FD Production vendue biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FG Production vendue services | 228 770.00 | | 228 770.00 | 228 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 311.00 | 102 561.00 | 8 074 872.00 | 7 972 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 973 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 112 772.00 | | | 8 112 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 712.00 | | | 7 942 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 614.00 | | 726.00 | 849 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 753.00 | 838 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 90 457.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 753.00 | 664 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 539.00 | | 726.00 | 675 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 820.00 | 38 269.00 | 9 178.00 | 639 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 961.00 | 313.00 | | 28 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 401.00 | 37 956.00 | 9 178.00 | 520 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415.00 | | 149.00 | 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 910.00 | | 22 039.00 | 122 910.00 |
6T Sur comptes clients | 18 747.00 | | 5 773.00 | 18 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 657.00 | | 27 812.00 | 141 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 073.00 | | 27 961.00 | 142 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 788.00 | 316 788.00 | | 316 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 552.00 | 1 050 552.00 | | 1 050 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VB T. V. A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 530.00 | 207 506.00 | 464 023.00 | 671 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 032.00 | | | 313 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 219.00 | 1 075 877.00 | 54 342.00 | 1 130 219.00 |
VW T.V.A. | 67 377.00 | 67 377.00 | | 67 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 700.00 | 683 676.00 | 464 023.00 | 1 147 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 507.00 | | | 499 507.00 |
ST Autres comptes | 716 476.00 | | | 716 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | | | 280.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
YT Sous‐traitance | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 594 628.00 | | | 1 594 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 661.00 | | | 229 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 320 665.00 | | | 1 320 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |