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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 135.00 | 105 036.00 | 1 099.00 | 106 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 426.00 | 90 426.00 | | 90 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 010.00 | 195 762.00 | 1 249.00 | 197 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BP En cours de production de services | 72 268.00 | | 72 268.00 | 72 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 056.00 | 195 762.00 | 128 295.00 | 324 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 512.00 | | 362 512.00 | 362 512.00 |
FG Production vendue services | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 332.00 | | 363 332.00 | 363 332.00 |
FM Production stockée | | | -65 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 546.00 | | | 305 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 010.00 | | | 197 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 898.00 | 864.00 | | 194 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 598.00 | 864.00 | | 194 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 353.00 | 51 203.00 | 150.00 | 51 353.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 502.00 | 122 502.00 | | 122 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | | | 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
YT Sous‐traitance | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |