| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 637.00 | 300.00 | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 838.00 | 49 516.00 | 6 322.00 | 55 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 869.00 | 47 170.00 | 21 699.00 | 68 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 862.00 | 114 323.00 | 614 539.00 | 728 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BT Marchandises | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 920.00 | 214.00 | 30 706.00 | 30 920.00 |
BZ Autres créances | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 687.00 | 214.00 | 160 473.00 | 160 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 549.00 | 114 537.00 | 775 011.00 | 889 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
CU Autres participations | 573 300.00 | | 573 300.00 | 573 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 361.00 | 493 120.00 | | 509 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 884.00 | 16 241.00 | | 13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 532 046.00 | 518 161.00 | | 532 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 243.00 | 73 438.00 | | 58 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 790.00 | 150 487.00 | | 123 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 932.00 | 77 458.00 | | 60 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 966.00 | 301 383.00 | | 242 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 011.00 | 819 544.00 | | 775 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 601.00 | 250 139.00 | | 208 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 918.00 | | 975 918.00 | 975 918.00 |
FD Production vendue biens | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
FG Production vendue services | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 346.00 | | 1 090 346.00 | 1 090 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 838.00 | 1 709.00 | | 8 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | 1 182.00 | | 1 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 300.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 779.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | 2 175.00 | | 5 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | 2 175.00 | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | -1 395.00 | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 527.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 380.00 | 1 065 069.00 | | 1 102 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 496.00 | 1 048 828.00 | | 1 088 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 884.00 | 16 241.00 | | 13 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 261.00 | | 5 360.00 | 734 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 759.00 | 728 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 759.00 | 124 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 107.00 | | 5 360.00 | 130 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 387.00 | | | 574 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 305.00 | 9 777.00 | 10 759.00 | 115 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 676.00 | 1 961.00 | | 15 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 629.00 | 7 816.00 | 10 759.00 | 99 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 243.00 | 23 878.00 | 34 365.00 | 58 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 966.00 | 208 601.00 | 34 365.00 | 242 966.00 |